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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 833.00 | 26 841.00 | 18 991.00 | 45 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 142.00 | 15 983.00 | 37 160.00 | 53 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 403.00 | 36 161.00 | 46 242.00 | 82 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 104.00 | 78 985.00 | 104 119.00 | 183 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 104.00 | | 346 104.00 | 346 104.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CF Disponibilités | 321 996.00 | | 321 996.00 | 321 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 120.00 | | 704 120.00 | 704 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 223.00 | 78 985.00 | 808 239.00 | 887 223.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 278.00 | 169 792.00 | | 271 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 864.00 | 171 486.00 | | 184 864.00 |
DL TOTAL (I) | 461 642.00 | 346 778.00 | | 461 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 791.00 | 95 908.00 | | 64 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 70 861.00 | | 132 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 217.00 | 100 058.00 | | 120 217.00 |
EA Autres dettes | 27 402.00 | 5 502.00 | | 27 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 747.00 | 272 328.00 | | 344 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 239.00 | 619 106.00 | | 808 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 747.00 | 272 328.00 | | 344 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 610.00 | | 71 665.00 | 135 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 172.00 | 183 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 890.00 | 45 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 135 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 433.00 | | 10 290.00 | 47 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 452.00 | | 61 376.00 | 76 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 870.00 | 32 996.00 | 3 882.00 | 49 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 12 611.00 | 1 600.00 | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 20 385.00 | 2 282.00 | 34 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 346 104.00 | 346 104.00 | | 346 104.00 |
VI Groupe et associés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 849.00 | 382 123.00 | 1 726.00 | 383 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 747.00 | 344 747.00 | | 344 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |