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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 915.00 | 915.00 | 120 000.00 | 120 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 3 975.00 | 3 103.00 | 7 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 793.00 | 4 890.00 | 535 903.00 | 540 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 960.00 | | 118 960.00 | 118 960.00 |
BZ Autres créances | 343 312.00 | | 343 312.00 | 343 312.00 |
CF Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 960.00 | | 482 960.00 | 482 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 753.00 | 4 890.00 | 1 018 863.00 | 1 023 753.00 |
CU Autres participations | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
DH Report à nouveau | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 956.00 | | | 239 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 282.00 | | | 171 282.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 907.00 | | | 617 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 863.00 | | | 1 018 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 755.00 | | | 461 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 748.00 | | 735 748.00 | 735 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 745.00 | | 735 748.00 | 735 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 544.00 | | | 765 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 442.00 | | | 687 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 733.00 | | 1 560.00 | 548 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 540 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 7 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | | 1 560.00 | 15 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480.00 | 910.00 | 9 500.00 | 13 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 910.00 | 9 500.00 | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 195.00 | 354 195.00 | | 354 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 956.00 | 83 804.00 | 156 152.00 | 239 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 273.00 | 462 273.00 | | 462 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 576.00 | 466 676.00 | 10 900.00 | 477 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 907.00 | 461 755.00 | 156 152.00 | 617 907.00 |