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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 603.00 | 61 997.00 | 29 606.00 | 91 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 573.00 | 79 219.00 | 36 354.00 | 115 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 916.00 | 1 800.00 | 1 989 116.00 | 1 990 916.00 |
BZ Autres créances | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CF Disponibilités | 811 637.00 | | 811 637.00 | 811 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 080.00 | 1 800.00 | 2 901 280.00 | 2 903 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 653.00 | 81 019.00 | 2 937 633.00 | 3 018 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 226.00 | | | 447 226.00 |
DL TOTAL (I) | 548 957.00 | | | 548 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 401.00 | | | 552 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 836.00 | | | 637 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 601.00 | | | 881 601.00 |
EA Autres dettes | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 676.00 | | | 2 388 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 633.00 | | | 2 937 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 875.00 | | | 1 913 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 230.00 | | 3 732 230.00 | 3 732 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 230.00 | | 3 732 230.00 | 3 732 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 247.00 | | | 3 784 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 020.00 | | | 3 337 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 226.00 | | | 447 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 067.00 | | 22 506.00 | 106 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 195.00 | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 115 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 91 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 903.00 | | 22 506.00 | 70 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 797.00 | 11 423.00 | | 67 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | 11 423.00 | | 50 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 836.00 | 637 836.00 | | 637 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 243.00 | 286 243.00 | | 286 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 096.00 | 1 990 096.00 | | 1 990 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 401.00 | 77 600.00 | 310 397.00 | 552 401.00 |
VI Groupe et associés | 302 539.00 | 302 539.00 | | 302 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 190.00 | 2 091 443.00 | 6 747.00 | 2 098 190.00 |
VW T.V.A. | 377 587.00 | 377 587.00 | | 377 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 676.00 | 1 913 875.00 | 310 397.00 | 2 388 676.00 |