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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 990.00 | 278 695.00 | 80 295.00 | 358 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 771.00 | 30 530.00 | 38 241.00 | 68 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 833.00 | 312 297.00 | 118 535.00 | 430 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 |
BZ Autres créances | 816 166.00 | | 816 166.00 | 816 166.00 |
CF Disponibilités | 1 191 723.00 | | 1 191 723.00 | 1 191 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 480.00 | | 3 283 480.00 | 3 283 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 312.00 | 312 297.00 | 3 402 015.00 | 3 714 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 254.00 | | | 671 254.00 |
DL TOTAL (I) | 781 273.00 | | | 781 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 112.00 | | | 786 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 726.00 | | | 981 726.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 547.00 | | | 694 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 161.00 | | | 2 492 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 015.00 | | | 3 402 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 213.00 | | | 2 482 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 358 717.00 | | 6 358 717.00 | 6 358 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 717.00 | | 6 358 717.00 | 6 358 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 274.00 | | | 247 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 286.00 | | | 6 371 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 032.00 | | | 5 700 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 254.00 | | | 671 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 462.00 | | 81 046.00 | 364 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 675.00 | 430 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 675.00 | 427 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 390.00 | | 81 046.00 | 361 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 010.00 | 56 962.00 | 14 675.00 | 270 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 120.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 058.00 | 56 843.00 | 14 675.00 | 267 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 112.00 | 786 112.00 | | 786 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 537.00 | 223 231.00 | 73 306.00 | 296 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 547.00 | 694 547.00 | | 694 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 |
VB T. V. A. | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VC Groupe et associés | 658 225.00 | 658 225.00 | | 658 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 735.00 | 19 788.00 | 9 947.00 | 29 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 073.00 | 1 994 073.00 | | 1 994 073.00 |
VW T.V.A. | 222 312.00 | 222 312.00 | | 222 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 161.00 | 2 408 908.00 | 83 253.00 | 2 492 161.00 |