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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 709.00 | 43 354.00 | 3 354.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 640.00 | 200 768.00 | 183 871.00 | 384 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 055.00 | 267 828.00 | 187 226.00 | 455 055.00 |
BT Marchandises | 233 182.00 | | 233 182.00 | 233 182.00 |
BZ Autres créances | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 715.00 | | 399 715.00 | 399 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 770.00 | 267 828.00 | 586 941.00 | 854 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 696.00 | | | -71 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 941.00 | | | 586 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 408.00 | | | 413 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 812.00 | 30 016.00 | | 237 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 711.00 | 1 994.00 | | 21 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 101.00 | 28 022.00 | | 216 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 126.00 | 56 344.00 | 90 782.00 | 147 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 191.00 | 413 409.00 | 90 782.00 | 504 191.00 |