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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 506.00 | 8 195.00 | 310.00 | 8 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 502.00 | 56 973.00 | 20 529.00 | 77 502.00 |
040 Immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 723.00 | 65 168.00 | 80 555.00 | 145 723.00 |
060 Stock marchandises | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
072 Créances – Autres | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
084 Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
110 Total général Actif | 227 042.00 | 65 168.00 | 161 874.00 | 227 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 160.00 | | | 705 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 746.00 | | | 203 746.00 |
252 Charges sociales | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 068.00 | | | 694 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
280 Produits financiers | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |