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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 82 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 315.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 296.00 | 31 181.00 | | 35 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 839.00 | 4 115.00 | | 25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 62 235.00 | 36 396.00 | | 62 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 104.00 | 112 595.00 | | 96 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 29 746.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 10 103.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | 44 650.00 | | 63 895.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 081.00 | 197 605.00 | | 168 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 315.00 | 234 001.00 | | 230 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 571.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | 651.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 1 222.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -1 222.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 534.00 | 244 785.00 | | 319 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 696.00 | 240 671.00 | | 293 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 839.00 | 4 115.00 | | 25 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 056.00 | | 17 413.00 | 145 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 156 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 70 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 329.00 | | 17 413.00 | 59 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 247.00 | 10 312.00 | 4 615.00 | 35 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | 10 312.00 | 4 615.00 | 33 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 104.00 | 28 661.00 | 67 443.00 | 96 104.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 581.00 | 100 138.00 | 67 443.00 | 167 581.00 |