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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500 422.00 | | 2 500 422.00 | 2 500 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 750 422.00 | | 2 750 422.00 | 2 750 422.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 999 452.00 | | 999 452.00 | 999 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 999 452.00 | | 1 999 452.00 | 1 999 452.00 |
110 Total général Actif | 4 749 874.00 | | 4 749 874.00 | 4 749 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 758 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 884 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 862 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 749 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 718 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 341.00 | 9 048.00 | | 11 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 378.00 | | 377.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | 837.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 844.00 | 10 263.00 | | 12 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 844.00 | -10 263.00 | | -12 844.00 |
280 Produits financiers | 540 821.00 | 404 392.00 | | 540 821.00 |
294 Charges financières | 6 100.00 | 3 055.00 | | 6 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 035.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520 662.00 | 390 039.00 | | 520 662.00 |