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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171.00 | 2 148.00 | 23.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 366.00 | 2 148.00 | 77 217.00 | 79 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 067.00 | 7 493.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | -6 426.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437.00 | 1 177.00 | | 3 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 379.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 30 437.00 | | 45 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 816.00 | 12 385.00 | | 27 816.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 316.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 780.00 | 43 517.00 | | 73 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 217.00 | 44 694.00 | | 77 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 780.00 | 43 517.00 | | 73 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
FG Production vendue services | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 395.00 | 1 831.00 | | 15 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 805.00 | 131 222.00 | | 231 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 545.00 | 137 648.00 | | 229 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | -6 426.00 | | 2 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 153.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 153.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | 439.00 | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 329.00 | 1 798.00 | | 2 329.00 |
ST Autres comptes | 31 774.00 | 19 263.00 | | 31 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YT Sous‐traitance | 82 998.00 | 43 417.00 | | 82 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | 439.00 | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 126.00 | 64 479.00 | | 118 126.00 |