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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 025.00 | 3 660.00 | 9 364.00 | 13 025.00 |
AN Terrains | 7 352.00 | 5 087.00 | 2 265.00 | 7 352.00 |
AP Constructions | 100 983.00 | 21 383.00 | 79 600.00 | 100 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 053.00 | 266 454.00 | 73 598.00 | 340 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 673.00 | 52 370.00 | 52 303.00 | 104 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 414.00 | 348 956.00 | 292 458.00 | 641 414.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 274.00 | 195 364.00 | 1 066 910.00 | 1 262 274.00 |
BZ Autres créances | 264 779.00 | | 264 779.00 | 264 779.00 |
CF Disponibilités | 556 403.00 | | 556 403.00 | 556 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 537.00 | 195 364.00 | 1 953 172.00 | 2 148 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 952.00 | 544 321.00 | 2 245 630.00 | 2 789 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 444.00 | | | 578 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 223.00 | | | -309 223.00 |
DL TOTAL (I) | 324 222.00 | | | 324 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 836.00 | | | 813 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 196.00 | | | 631 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 323.00 | | | 387 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 407.00 | | | 1 921 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 630.00 | | | 2 245 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 013.00 | | | 1 558 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 984.00 | | 289 530.00 | 621 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 099.00 | 641 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 945.00 | 13 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 154.00 | 553 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | 4 925.00 | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 087.00 | | 269 130.00 | 545 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 851.00 | | 15 475.00 | 59 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 995.00 | 82 877.00 | 62 916.00 | 328 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 5 091.00 | 8 945.00 | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 481.00 | 77 786.00 | 53 971.00 | 321 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 896.00 | 176 162.00 | 301 693.00 | 320 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 896.00 | 176 162.00 | 301 693.00 | 320 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 896.00 | 176 162.00 | 301 693.00 | 320 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 162.00 | 301 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 196.00 | 631 196.00 | | 631 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 837.00 | 1 027 837.00 | | 1 027 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 437.00 | 234 437.00 | | 234 437.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 985.00 | 445 591.00 | 363 393.00 | 808 985.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 142.00 | 1 630 142.00 | | 1 630 142.00 |
VW T.V.A. | 218 938.00 | 218 938.00 | | 218 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 407.00 | 1 558 013.00 | 363 393.00 | 1 921 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
ST Autres comptes | 2 485 422.00 | | | 2 485 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 640.00 | | | 824 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 200 379.00 | | | 3 200 379.00 |
YT Sous‐traitance | 190 423.00 | | | 190 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 737.00 | | | 671 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 542 946.00 | | | 3 542 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |