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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 659.00 | 36 105.00 | 48 554.00 | 84 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 052.00 | 40 510.00 | 75 542.00 | 116 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 895.00 | | 544 895.00 | 544 895.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CF Disponibilités | 499 192.00 | | 499 192.00 | 499 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 838.00 | | 1 085 838.00 | 1 085 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 890.00 | 40 510.00 | 1 161 380.00 | 1 201 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 419.00 | 81 394.00 | | 83 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 2 025.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 109 870.00 | 105 919.00 | | 109 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 784.00 | 9 539.00 | | 29 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 4 997.00 | | 5 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 3 646.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 345.00 | 727 086.00 | | 871 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 024.00 | 101 479.00 | | 135 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 7 265.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 510.00 | 854 010.00 | | 1 051 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 380.00 | 959 929.00 | | 1 161 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 457.00 | 848 466.00 | | 1 049 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 239.00 | 539.00 | | 24 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 526.00 | | 39 115.00 | 90 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 589.00 | | 116 052.00 | 13 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | 90 002.00 | 13 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | | 28 115.00 | 75 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 11 000.00 | 15 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 9 077.00 | | 31 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | 9 077.00 | | 31 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 345.00 | 871 345.00 | | 871 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
UX Autres créances clients | 544 895.00 | 544 895.00 | | 544 895.00 |
VB T. V. A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 3 491.00 | 2 054.00 | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 554.00 | 578 504.00 | 26 050.00 | 604 554.00 |
VW T.V.A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 617.00 | 1 048 563.00 | 2 054.00 | 1 050 617.00 |