| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 139.00 | 52 226.00 | 8 913.00 | 61 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 087.00 | 1 114 585.00 | 821 503.00 | 1 936 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 057.00 | 2 082.00 | 524 975.00 | 527 057.00 |
BZ Autres créances | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CF Disponibilités | 357 222.00 | | 357 222.00 | 357 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 778.00 | 2 082.00 | 964 696.00 | 966 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 865.00 | 1 116 667.00 | 1 786 199.00 | 2 902 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 511 309.00 | 1 027 958.00 | 483 351.00 | 1 511 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 4 024.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 237 666.00 | 86 970.00 | | 237 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | 158 628.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 558 839.00 | 525 622.00 | | 558 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 164.00 | 440 272.00 | | 331 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 949.00 | 737 505.00 | | 528 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 53 826.00 | | 50 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 256.00 | 283 701.00 | | 282 256.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | 16.00 | | 10 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 19 500.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 360.00 | 1 534 820.00 | | 1 227 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 199.00 | 2 060 442.00 | | 1 786 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 111.00 | 1 534 820.00 | | 632 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 145.00 | | 196 942.00 | 1 739 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322 221.00 | | 189 088.00 | 1 322 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 511 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 885.00 | | 4 254.00 | 56 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 639.00 | | 3 600.00 | 35 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 440.00 | 208 145.00 | | 906 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826 706.00 | 201 252.00 | | 826 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 6 893.00 | | 45 333.00 |