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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 352.00 | | 369 352.00 | 369 352.00 |
AP Constructions | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 43.00 | 605.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 9 047.00 | 24 225.00 | 33 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 291.00 | 9 091.00 | 394 200.00 | 403 291.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 073.00 | 9 091.00 | 503 983.00 | 513 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
DL TOTAL (I) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 826.00 | | | 304 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 609.00 | | | 369 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 983.00 | | | 503 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 609.00 | | | 369 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 614.00 | | 416 614.00 | 416 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 614.00 | | 416 614.00 | 416 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 626.00 | | | 421 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 202.00 | | | 334 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 079.00 | | 12 860.00 | 391 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 403 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 33 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | | 12 860.00 | 21 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 4 914.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 4 914.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VC Groupe et associés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035.00 | 3 017.00 | 18.00 | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |