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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 161.00 | 3 046.00 | 916 115.00 | 919 161.00 |
BZ Autres créances | 383 597.00 | | 383 597.00 | 383 597.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 248.00 | | 386 248.00 | 386 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 410.00 | 3 046.00 | 1 302 363.00 | 1 305 410.00 |
CU Autres participations | 916 100.00 | | 916 100.00 | 916 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 453.00 | 1 085 675.00 | | 1 169 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | 83 778.00 | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 812.00 | 1 279 453.00 | | 1 297 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 5 900.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 195.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551.00 | 9 095.00 | | 4 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 363.00 | 1 288 548.00 | | 1 302 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551.00 | 9 095.00 | | 4 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 68 945.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 341.00 | 95 565.00 | | 25 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983.00 | 11 787.00 | | 6 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 359.00 | 83 778.00 | | 18 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 161.00 | | 25 370.00 | 919 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 370.00 | 916 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 370.00 | 919 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 115.00 | | 25 370.00 | 916 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 225.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 225.00 | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 380 366.00 | 380 366.00 | | 380 366.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 597.00 | 383 597.00 | | 383 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |