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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 25 034.00 | 14 062.00 | 10 972.00 | 25 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 791.00 | 96 194.00 | 1 597.00 | 97 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 809.00 | 122 236.00 | 54 573.00 | 176 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 434.00 | 232 492.00 | 260 942.00 | 493 434.00 |
BT Marchandises | 303 102.00 | 25 742.00 | 277 360.00 | 303 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 569.00 | 1 856.00 | 158 712.00 | 160 569.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CF Disponibilités | 438 972.00 | | 438 972.00 | 438 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 186.00 | 27 598.00 | 1 065 588.00 | 1 093 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 620.00 | 260 090.00 | 1 326 530.00 | 1 586 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 032.00 | 739 307.00 | | 848 032.00 |
DH Report à nouveau | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537.00 | 108 725.00 | | 8 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 076.00 | 5 801.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 908 350.00 | 900 537.00 | | 908 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 80.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 511.00 | 94 827.00 | | 54 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 955.00 | 92 553.00 | | 129 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 292.00 | 271 602.00 | | 228 292.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 55 060.00 | | 2 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | 2 996.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 180.00 | 520 666.00 | | 418 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 530.00 | 1 421 203.00 | | 1 326 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 471.00 | 466 154.00 | | 404 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 716.00 | | 36 718.00 | 456 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 916.00 | | 36 718.00 | 262 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 349.00 | 25 143.00 | | 207 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 349.00 | 25 143.00 | | 207 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 185.00 | | 3 443.00 | 29 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 751.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 290.00 | 751.00 | 3 443.00 | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 290.00 | 751.00 | 3 443.00 | 30 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 511.00 | 40 802.00 | 13 710.00 | 54 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
VW T.V.A. | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 180.00 | 404 471.00 | 13 710.00 | 418 180.00 |