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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 462.00 | 103 978.00 | 3 484.00 | 107 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 656.00 | 105 338.00 | 6 318.00 | 111 656.00 |
060 Stock marchandises | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
110 Total général Actif | 259 904.00 | 105 338.00 | 154 566.00 | 259 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 707.00 | 169 592.00 | | 162 707.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 715.00 | 169 593.00 | | 162 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 895.00 | 55 259.00 | | 52 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 995.00 | -306.00 | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 43 510.00 | 42 444.00 | | 43 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 749.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 190.00 | 24 600.00 | | 27 190.00 |
252 Charges sociales | 10 808.00 | 12 007.00 | | 10 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 15 086.00 | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 378.00 | 151 844.00 | | 140 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 337.00 | 17 749.00 | | 22 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 515.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 165.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 2 581.00 | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 461.00 | 14 583.00 | | 18 461.00 |