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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 326.00 | 5 174.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 29 103.00 | 14 411.00 | 43 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 864.00 | 36 429.00 | 73 435.00 | 109 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 003.00 | 36 429.00 | 140 574.00 | 177 003.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -50 602.00 | | | -50 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | -27 280.00 | | | -27 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 061.00 | | 3 803.00 | 106 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | | 3 745.00 | 39 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 58.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 10 270.00 | | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 4 167.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 6 103.00 | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 962.00 | 11 935.00 | 17 027.00 | 28 962.00 |
VI Groupe et associés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 578.00 | 28 289.00 | 3 290.00 | 31 578.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 854.00 | 150 827.00 | 17 027.00 | 167 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
ST Autres comptes | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 906.00 | | | 72 906.00 |