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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 306 870.00 | | 5 306 870.00 | 5 306 870.00 |
AP Constructions | 13 615 533.00 | 5 371 765.00 | 8 243 769.00 | 13 615 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 936 434.00 | 5 371 765.00 | 13 564 670.00 | 18 936 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
CF Disponibilités | 368 762.00 | | 368 762.00 | 368 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 203.00 | | 918 203.00 | 918 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 854 637.00 | 5 371 765.00 | 14 482 872.00 | 19 854 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 505 485.00 | 3 505 485.00 | | 3 505 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
DH Report à nouveau | -12 688.00 | 620 977.00 | | -12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 795.00 | -633 665.00 | | -1 606 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 497.00 | 3 984 293.00 | | 2 377 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937 325.00 | 9 619 725.00 | | 11 937 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 35 435.00 | | 65 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 105 375.00 | 9 656 517.00 | | 12 105 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 482 872.00 | 13 640 810.00 | | 14 482 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 354.00 | 1 430 762.00 | | 3 440 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 732.00 | |
GE Autres charges | | | -406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 164.00 | 990 809.00 | | 26 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 959.00 | 1 624 475.00 | | 1 632 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606 795.00 | -633 665.00 | | -1 606 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 075 344.00 | | 861 090.00 | 18 075 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 936 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 933 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 071 948.00 | | 861 090.00 | 18 071 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 033.00 | 475 732.00 | | 4 896 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896 033.00 | 475 732.00 | | 4 896 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 562 199.00 | | 8 562 199.00 | 8 562 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 315 708.00 | 315 708.00 | | 315 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 375 126.00 | 3 375 126.00 | | 3 375 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 255.00 | | | 716 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 836.00 | 549 440.00 | 3 396.00 | 552 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 554.00 | 3 440 354.00 | 8 562 199.00 | 12 002 554.00 |