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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 932.00 | 28 790.00 | 1 142.00 | 29 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 929.00 | 35 578.00 | 63 352.00 | 98 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 576.00 | 3 754.00 | 260 822.00 | 264 576.00 |
BT Marchandises | 273 744.00 | 23 306.00 | 250 438.00 | 273 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 562.00 | 11 599.00 | 281 963.00 | 293 562.00 |
BZ Autres créances | 469 833.00 | | 469 833.00 | 469 833.00 |
CF Disponibilités | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 811.00 | 38 659.00 | 1 344 151.00 | 1 382 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 740.00 | 74 237.00 | 1 407 503.00 | 1 481 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 3 603.00 | 1 397.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 209.00 | 36 682.00 | | 69 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 070.00 | 75 393.00 | | 105 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 189.00 | 108 047.00 | | 26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | -81 858.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 218 353.00 | 139 464.00 | | 218 353.00 |
DP Provisions pour risques | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 775.00 | 79 944.00 | | 67 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 65 111.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 946.00 | 60 000.00 | | 384 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 595.00 | 278 036.00 | | 430 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 239.00 | 137 111.00 | | 136 239.00 |
EA Autres dettes | 51 851.00 | 50 043.00 | | 51 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 684.00 | 2 708.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 267.00 | 672 954.00 | | 1 075 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 503.00 | 926 301.00 | | 1 407 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 267.00 | 669 615.00 | | 1 075 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 61 773.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 98 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 61 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 30 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 369.00 | 7 207.00 | 3 998.00 | 32 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 387.00 | 1 000.00 | | 4 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 1 498.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 6 207.00 | 2 500.00 | 25 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 694.00 | 27 060.00 | 66 694.00 | 66 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 11 599.00 | 4 267.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 961.00 | 38 659.00 | 70 961.00 | 70 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 844.00 | 38 659.00 | 70 961.00 | 184 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 659.00 | 70 961.00 | |