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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 16 336.00 | 3 498.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 661.00 | 58 011.00 | 44 650.00 | 102 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 995.00 | 74 347.00 | 84 647.00 | 158 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 082.00 | 7 260.00 | 287 822.00 | 295 082.00 |
BZ Autres créances | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CF Disponibilités | 632 709.00 | | 632 709.00 | 632 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 502.00 | 7 260.00 | 1 074 242.00 | 1 081 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 495.00 | 81 607.00 | 1 158 888.00 | 1 240 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 430.00 | 543 323.00 | | 691 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 148 107.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 704 275.00 | 702 430.00 | | 704 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 316 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 660.00 | | | 303 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 40 697.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 73 295.00 | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 875.00 | 160 629.00 | | 91 875.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 614.00 | 592 982.00 | | 454 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 888.00 | 1 295 412.00 | | 1 158 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 660.00 | 590 972.00 | | 303 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 921 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 77 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 4 920.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 4 920.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 949.00 | 4 318.00 | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 984.00 | 4 318.00 | | 11 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | 603.00 | | -8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 59 834.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 528.00 | 1 313 405.00 | | 938 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 684.00 | 1 165 299.00 | | 936 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | 148 107.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 428.00 | | 3 567.00 | 155 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 929.00 | | 3 567.00 | 118 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 331.00 | 15 016.00 | | 59 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 331.00 | 15 016.00 | | 59 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -30 527.00 | -30 527.00 | | -30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 660.00 | | | 303 660.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 653.00 | 389 253.00 | 5 400.00 | 394 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 614.00 | 150 954.00 | | 454 614.00 |