| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AP Constructions | 20 793.00 | 15 611.00 | 5 182.00 | 20 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 513.00 | 234 835.00 | 230 679.00 | 465 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 11 855.00 | 1 986.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 951.00 | 272 930.00 | 246 021.00 | 518 951.00 |
BT Marchandises | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 542.00 | 3 930.00 | 150 613.00 | 154 542.00 |
BZ Autres créances | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 295.00 | 3 930.00 | 359 365.00 | 363 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 245.00 | 276 860.00 | 605 386.00 | 882 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 570.00 | 536 570.00 | | 536 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -628 524.00 | -826 698.00 | | -628 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 304.00 | 198 174.00 | | 141 304.00 |
DL TOTAL (I) | 60 029.00 | -81 274.00 | | 60 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 323.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -29 013.00 | 882.00 | | -29 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 373.00 | 153 750.00 | | 262 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 141.00 | 40 838.00 | | 61 141.00 |
EA Autres dettes | 250 171.00 | 239 151.00 | | 250 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 356.00 | 434 943.00 | | 545 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 386.00 | 400 669.00 | | 605 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
FG Production vendue services | 1 030 201.00 | | 1 030 201.00 | 1 030 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 810.00 | | 1 037 810.00 | 1 037 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 278.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 278.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 459.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 262.00 | 459.00 | | 58 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 241.00 | -181.00 | | -56 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 450.00 | 961 935.00 | | 1 087 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 146.00 | 763 761.00 | | 946 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 304.00 | 198 174.00 | | 141 304.00 |