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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 741.00 | 31 505.00 | 15 236.00 | 46 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 741.00 | 31 505.00 | 15 236.00 | 46 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
072 Créances – Autres | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
084 Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
110 Total général Actif | 79 573.00 | 31 505.00 | 48 068.00 | 79 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 630.00 | | | 215 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |