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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 420 353.00 | | 420 353.00 | 420 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 494.00 | 462 896.00 | 335 598.00 | 798 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 496.00 | 463 982.00 | 883 514.00 | 1 347 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 889.00 | 17 722.00 | 134 167.00 | 151 889.00 |
BZ Autres créances | 854 076.00 | | 854 076.00 | 854 076.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 313.00 | 17 722.00 | 1 111 591.00 | 1 129 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 809.00 | 481 704.00 | 1 995 105.00 | 2 476 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -91 364.00 | -89 938.00 | | -91 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 336.00 | -1 426.00 | | 74 336.00 |
DL TOTAL (I) | -17 027.00 | -91 363.00 | | -17 027.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 590.00 | 276 171.00 | | 170 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 991.00 | 505 285.00 | | 372 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 580.00 | 172 877.00 | | 170 580.00 |
EA Autres dettes | 1 162 689.00 | 1 109 950.00 | | 1 162 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 144.00 | 154 880.00 | | 121 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 131.00 | 2 223 300.00 | | 2 002 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 105.00 | 2 141 937.00 | | 1 995 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 541.00 | 1 947 129.00 | | 1 831 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 175 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 505.00 | 1 288 119.00 | | 1 537 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 169.00 | 1 289 545.00 | | 1 463 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 336.00 | -1 426.00 | | 74 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 938.00 | | 146 526.00 | 1 201 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967.00 | 127 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 1 347 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 439.00 | | | 421 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 969.00 | | 146 526.00 | 651 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 469.00 | 56 513.00 | | 407 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 383.00 | 56 513.00 | | 406 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 991.00 | 372 991.00 | | 372 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 580.00 | 170 580.00 | | 170 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 689.00 | 1 162 689.00 | | 1 162 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
UX Autres créances clients | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 076.00 | 854 076.00 | | 854 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 855.00 | 1 129 292.00 | 127 563.00 | 1 256 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 131.00 | 1 831 541.00 | | 2 002 131.00 |