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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 752.00 | 11 022.00 | 1 731.00 | 12 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 227.00 | 87 217.00 | 4 010.00 | 91 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 140.00 | 98 239.00 | 1 625 901.00 | 1 724 140.00 |
BT Marchandises | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 046.00 | 98 239.00 | 1 800 808.00 | 1 899 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 579.00 | 706 926.00 | | 788 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 648.00 | 81 654.00 | | 106 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 228.00 | 942 579.00 | | 1 049 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 938.00 | 534 544.00 | | 424 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 584.00 | 179 250.00 | | 158 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 113 431.00 | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 562.00 | 39 767.00 | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 580.00 | 866 992.00 | | 751 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 808.00 | 1 809 572.00 | | 1 800 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 730.00 | 493 752.00 | | 484 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 931.00 | 2 911.00 | | 20 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 780.00 | | 3 360.00 | 1 720 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 620.00 | | 3 360.00 | 100 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 325.00 | 1 914.00 | | 96 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 325.00 | 1 914.00 | | 96 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 007.00 | 137 157.00 | 266 850.00 | 404 007.00 |
VI Groupe et associés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 580.00 | 484 730.00 | 266 850.00 | 751 580.00 |