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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 26 375.00 | 892.00 | 27 267.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 013.00 | 117 208.00 | 190 805.00 | 308 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 187.00 | 143 583.00 | 737 604.00 | 881 187.00 |
BT Marchandises | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 685.00 | 671.00 | 273 014.00 | 273 685.00 |
BZ Autres créances | 370 871.00 | | 370 871.00 | 370 871.00 |
CF Disponibilités | 1 189 472.00 | | 1 189 472.00 | 1 189 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 465.00 | 671.00 | 2 003 795.00 | 2 004 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 652.00 | 144 254.00 | 2 741 398.00 | 2 885 652.00 |
CU Autres participations | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 705.00 | 300 062.00 | | 179 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 825.00 | 129 643.00 | | 383 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 531.00 | 979 705.00 | | 1 113 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 370.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 393.00 | 362 312.00 | | 788 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 255.00 | 214 443.00 | | 260 255.00 |
EA Autres dettes | 449 702.00 | 343 187.00 | | 449 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 962.00 | 60 368.00 | | 128 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 868.00 | 1 281 117.00 | | 1 627 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 398.00 | 2 260 823.00 | | 2 741 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 868.00 | 1 281 117.00 | | 1 627 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 785.00 | | 35 578.00 | 854 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 881 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | 308 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 263.00 | | 23 927.00 | 293 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 256.00 | | 11 651.00 | 452 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 550.00 | 46 210.00 | 9 176.00 | 106 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 2 215.00 | | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389.00 | 43 995.00 | 9 176.00 | 82 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 393.00 | 788 393.00 | | 788 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 702.00 | 449 702.00 | | 449 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 389.00 | 293 389.00 | | 293 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 272 565.00 | 272 565.00 | | 272 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VC Groupe et associés | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 101.00 | 949 082.00 | 16 019.00 | 965 101.00 |
VW T.V.A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 868.00 | 1 627 868.00 | | 1 627 868.00 |