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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 060.00 | 40 929.00 | 26 131.00 | 67 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 610.00 | 49 110.00 | 43 501.00 | 92 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
084 Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
110 Total général Actif | 103 388.00 | 49 110.00 | 54 278.00 | 103 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 581.00 | 93 543.00 | | 83 581.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | 3 697.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 653.00 | 97 240.00 | | 84 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 414.00 | 49 114.00 | | 30 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 100.00 | -3 400.00 | | 7 100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 481.00 | 29 819.00 | | 31 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | 729.00 | | 8 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 596.00 | 8 383.00 | | 5 596.00 |
252 Charges sociales | 607.00 | 748.00 | | 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | 6 416.00 | | 6 843.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 9.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 866.00 | 91 818.00 | | 90 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 213.00 | 5 422.00 | | -6 213.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 514.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 359.00 | 19 315.00 | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 109.00 | -14 407.00 | | -9 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 461.00 | | | 5 461.00 |