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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 3 878.00 | 2 799.00 | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 5 038.00 | 4 644.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 010.00 | 48 297.00 | 128 713.00 | 177 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 816.00 | 57 214.00 | 138 602.00 | 195 816.00 |
BT Marchandises | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 689.00 | 37 689.00 | 208 001.00 | 245 689.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 949.00 | 37 689.00 | 305 261.00 | 342 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 766.00 | 94 903.00 | 443 863.00 | 538 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 230.00 | 74 411.00 | | 67 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | 32 819.00 | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 95 459.00 | 111 630.00 | | 95 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 652.00 | 152 273.00 | | 172 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | 54 860.00 | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 827.00 | 59 024.00 | | 85 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 63 496.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 14 470.00 | 16 629.00 | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 404.00 | 346 283.00 | | 348 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 863.00 | 457 914.00 | | 443 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 571.00 | 304 231.00 | | 322 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 719.00 | 2 211.00 | | 16 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 777.00 | | 52 846.00 | 185 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 807.00 | 195 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 807.00 | 186 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 002.00 | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 035.00 | | 49 464.00 | 180 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 379.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482.00 | 27 501.00 | 33 769.00 | 63 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 203.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 807.00 | 27 298.00 | 33 769.00 | 59 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 442.00 | 6 138.00 | 892.00 | 32 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 442.00 | 6 138.00 | 892.00 | 32 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 442.00 | 6 138.00 | 892.00 | 32 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 932.00 | 130 099.00 | 25 833.00 | 155 932.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 563.00 | 297 563.00 | | 297 563.00 |
VW T.V.A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 404.00 | 322 571.00 | 25 833.00 | 348 404.00 |