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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 2 634.00 | 2 071.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 046.00 | 9 534.00 | 3 512.00 | 13 046.00 |
BT Marchandises | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 428.00 | | 528 428.00 | 528 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 474.00 | 9 534.00 | 531 940.00 | 541 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 026.00 | 140 141.00 | | 182 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | 41 885.00 | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 277 967.00 | 237 026.00 | | 277 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 753.00 | 370 624.00 | | 212 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 220.00 | 44 206.00 | | 41 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 973.00 | 415 161.00 | | 253 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 940.00 | 652 188.00 | | 531 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 973.00 | 415 161.00 | | 253 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 064.00 | | 2 481.00 | 13 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 13 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 2 451.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 31.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 1 847.00 | 1 905.00 | 9 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 1 847.00 | 1 905.00 | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -14 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 622.00 | 236 622.00 | | 236 622.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 445.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 012.00 | 121 879.00 | | 23 012.00 |
ST Autres comptes | 157 968.00 | 72 829.00 | | 157 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 520.00 | 16 789.00 | | 12 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | 445.00 | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 500.00 | 211 497.00 | | 193 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |