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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 179.00 | 48 614.00 | 53 565.00 | 102 179.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 880.00 | 66 824.00 | 134 055.00 | 200 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
084 Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
110 Total général Actif | 238 589.00 | 66 824.00 | 171 764.00 | 238 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
242 Autres charges externes. | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
252 Charges sociales | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 421.00 | | | 12 421.00 |