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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 230.00 | 31 061.00 | 14 168.00 | 45 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 353.00 | 35 661.00 | 22 691.00 | 58 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 704.00 | 30 000.00 | 1 729 704.00 | 1 759 704.00 |
BZ Autres créances | 53 533.00 | 20 116.00 | 33 417.00 | 53 533.00 |
CF Disponibilités | 802 378.00 | | 802 378.00 | 802 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 000.00 | 50 116.00 | 2 636 884.00 | 2 687 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 354.00 | 85 778.00 | 2 659 575.00 | 2 745 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DG Autres réserves | 805 155.00 | | | 805 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 805.00 | | | 294 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 153.00 | | | 1 121 153.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 463.00 | | | 1 031 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 422.00 | | | 1 478 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 575.00 | | | 2 659 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 931.00 | | | 1 327 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 075.00 | | 772.00 | 92 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 494.00 | 58 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 194.00 | 45 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 685.00 | | 740.00 | 75 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 32.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 599.00 | 20 257.00 | 31 194.00 | 46 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 999.00 | 20 257.00 | 31 194.00 | 41 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 464.00 | 1 031 464.00 | | 1 031 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 704.00 | 1 759 704.00 | | 1 759 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 914.00 | 1 875 392.00 | 8 523.00 | 1 883 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 932.00 | 1 327 932.00 | 150 000.00 | 1 477 932.00 |