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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 274.00 | 32 466.00 | 29 808.00 | 62 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 550.00 | 259 092.00 | 284 458.00 | 543 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 225.00 | 291 558.00 | 314 666.00 | 606 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 971.00 | 291 558.00 | 452 413.00 | 743 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 668.00 | -411 322.00 | | -541 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 598.00 | -130 346.00 | | -116 598.00 |
DL TOTAL (I) | -647 266.00 | -530 668.00 | | -647 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 911.00 | 261 026.00 | | 200 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 768.00 | 160 238.00 | | 336 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 956.00 | 116 708.00 | | 120 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 11 385.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 439 673.00 | 459 927.00 | | 439 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 679.00 | 1 009 283.00 | | 1 099 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 413.00 | 478 615.00 | | 452 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 931.00 | 808 373.00 | | 959 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 069.00 | | 530 069.00 | 530 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 069.00 | | 530 069.00 | 530 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 627.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | 9 601.00 | | 6 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 598.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 598.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -598.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 383.00 | 580 623.00 | | 537 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 982.00 | 710 969.00 | | 653 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 598.00 | -130 346.00 | | -116 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 282.00 | | 38 943.00 | 567 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 882.00 | | 38 943.00 | 566 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 931.00 | 83 627.00 | | 207 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 931.00 | 83 627.00 | | 207 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 673.00 | 439 673.00 | | 439 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 911.00 | 61 163.00 | 139 748.00 | 200 911.00 |
VI Groupe et associés | 336 768.00 | 336 768.00 | | 336 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 679.00 | 959 931.00 | 139 748.00 | 1 099 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 353.00 | 27 831.00 | | 23 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 93 535.00 | 76 122.00 | | 93 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 735.00 | 130 720.00 | | 130 735.00 |
YT Sous‐traitance | 240 666.00 | 284 929.00 | | 240 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 512.00 | 30 730.00 | | 29 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 865.00 | 58 561.00 | | 52 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 309.00 | 114 202.00 | | 106 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 678.00 | 177 697.00 | | 104 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 300.00 | 491 771.00 | | 465 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |