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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 488.00 | 186 945.00 | 1 543.00 | 188 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 165.00 | 887 550.00 | 615.00 | 888 165.00 |
BZ Autres créances | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 730.00 | 887 550.00 | 102 180.00 | 989 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 218.00 | 1 074 495.00 | 103 722.00 | 1 178 218.00 |
CU Autres participations | 188 445.00 | 186 945.00 | 1 500.00 | 188 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | -361 359.00 | -416 527.00 | | -361 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 000.00 | 55 168.00 | | -19 000.00 |
DL TOTAL (I) | -93 898.00 | -74 898.00 | | -93 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 737 659.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | 87 977.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 189 934.00 | 86 796.00 | | 189 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 620.00 | 1 132 432.00 | | 197 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 722.00 | 1 057 534.00 | | 103 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | 889 263.00 | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | 889 263.00 | | 15 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 2 074.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 180.00 | 848 955.00 | | 27 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 611.00 | 851 029.00 | | 29 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 374.00 | 38 234.00 | | -14 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237.00 | 12 834 885.00 | | 15 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237.00 | 12 779 717.00 | | 34 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 000.00 | 55 168.00 | | -19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 785.00 | | | 214 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 297.00 | 188 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 697.00 | 555.00 | 24 252.00 | 23 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 555.00 | 24 252.00 | 23 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860 370.00 | 27 180.00 | 887 550.00 | 860 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 315.00 | 27 180.00 | 1 074 495.00 | 1 047 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 315.00 | 27 180.00 | 1 074 495.00 | 1 047 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 550.00 | | 887 550.00 | 887 550.00 |
VB T. V. A. | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
VI Groupe et associés | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 992.00 | 96 399.00 | 887 593.00 | 983 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |