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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 222.00 | 24 610.00 | 89 612.00 | 114 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 519.00 | 49 197.00 | 63 322.00 | 112 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 741.00 | 73 807.00 | 152 934.00 | 226 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
BZ Autres créances | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 868.00 | | 265 868.00 | 265 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 609.00 | 73 807.00 | 418 802.00 | 492 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 33 188.00 | | 12 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 633.00 | 59 203.00 | | 48 633.00 |
DL TOTAL (I) | 83 024.00 | 114 391.00 | | 83 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 2 206.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 57 295.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 558.00 | 164 857.00 | | 122 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 778.00 | 224 358.00 | | 335 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 802.00 | 338 749.00 | | 418 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 778.00 | 224 358.00 | | 335 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 158.00 | | 1 024 158.00 | 1 024 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 158.00 | | 1 024 158.00 | 1 024 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 323.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 443.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 1 443.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 443.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 16 250.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 500.00 | 1 148 452.00 | | 1 029 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 867.00 | 1 089 249.00 | | 980 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 633.00 | 59 203.00 | | 48 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 573.00 | 27 807.00 | | 23 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 389.00 | | 151 236.00 | 80 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 226 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 226 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | | 151 236.00 | 80 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 860.00 | 38 200.00 | 3 253.00 | 38 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | 38 200.00 | 3 253.00 | 38 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VW T.V.A. | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 778.00 | 335 778.00 | | 335 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 290.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 499.00 | 11 126.00 | | 28 499.00 |
ST Autres comptes | 112 218.00 | 130 516.00 | | 112 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 540.00 | 15 545.00 | | 14 540.00 |
YT Sous‐traitance | 443 913.00 | 665 320.00 | | 443 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 3 413.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 4 703.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 015.00 | 5 192.00 | | 15 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 786.00 | 49 273.00 | | 67 786.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 170.00 | 822 506.00 | | 599 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |