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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 50.00 | 186.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 835.00 | 668.00 | 1 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769.00 | 885.00 | 884.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
CF Disponibilités | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 111.00 | | 375 111.00 | 375 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 880.00 | 885.00 | 375 995.00 | 376 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
DL TOTAL (I) | 321 355.00 | | | 321 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 995.00 | | | 375 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 012.00 | | 17 633.00 | 167 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 876.00 | 1 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 876.00 | 1 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 982.00 | | 17 397.00 | 166 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 005.00 | 23 693.00 | 84 813.00 | 62 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | 23 643.00 | 84 813.00 | 62 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | 202.00 | 629.00 | 427.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 202.00 | 1 186.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
ST Autres comptes | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 378.00 | | | 490 378.00 |