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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 551.00 | 73 254.00 | 2 297.00 | 75 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 786.00 | 29 511.00 | 16 276.00 | 45 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 427.00 | 202 161.00 | 132 266.00 | 334 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 765.00 | 304 927.00 | 165 838.00 | 470 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 483.00 | 3 898.00 | 474 584.00 | 478 483.00 |
BZ Autres créances | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CF Disponibilités | 756 902.00 | | 756 902.00 | 756 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 489.00 | 3 898.00 | 1 339 591.00 | 1 343 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 254.00 | 308 825.00 | 1 505 429.00 | 1 814 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 570 155.00 | 415 253.00 | | 570 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 048.00 | 154 902.00 | | 186 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 778 571.00 | 590 780.00 | | 778 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 431.00 | 106 226.00 | | 161 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | 15 119.00 | | 30 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 971.00 | 217 331.00 | | 231 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 549.00 | 346 780.00 | | 298 549.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 232.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 858.00 | 685 688.00 | | 726 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 429.00 | 1 276 468.00 | | 1 505 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 324.00 | 632 593.00 | | 613 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 235.00 | | 63 836.00 | 455 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 306.00 | 470 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 362.00 | 75 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 944.00 | 380 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 049.00 | | 2 864.00 | 81 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 186.00 | | 60 972.00 | 359 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 206.00 | 44 895.00 | 48 174.00 | 308 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 049.00 | 568.00 | 8 363.00 | 81 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 157.00 | 44 327.00 | 39 812.00 | 227 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 971.00 | 231 971.00 | | 231 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 483.00 | 478 483.00 | | 478 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 431.00 | 47 897.00 | 83 534.00 | 161 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 024.00 | 537 024.00 | 15 000.00 | 552 024.00 |
VW T.V.A. | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 858.00 | 613 324.00 | 83 534.00 | 726 858.00 |