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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
110 Total général Actif | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52.00 | | | 52.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 966.00 | 75 424.00 | | 43 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 2 259.00 | | 92.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 058.00 | 77 684.00 | | 44 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 306.00 | 26 770.00 | | 18 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 890.00 | -890.00 | | 3 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | 69.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 23 551.00 | 30 233.00 | | 23 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 2 353.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 778.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 952.00 | 6 718.00 | | 2 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 592.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 345.00 | 78 624.00 | | 55 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 287.00 | -939.00 | | -11 287.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 710.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 575.00 | 3 600.00 | | 26 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 994.00 | -6 249.00 | | 25 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |