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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 577.00 | 134 747.00 | 64 829.00 | 199 577.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 712.00 | 134 747.00 | 64 964.00 | 199 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 796.00 | 4 958.00 | 9 837.00 | 14 796.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 4 958.00 | 34 210.00 | 39 168.00 |
110 Total général Actif | 238 880.00 | 139 706.00 | 99 174.00 | 238 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 133.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 454.00 | | | 454.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
252 Charges sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -341.00 | | | -341.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 325.00 | | | 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |