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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 064.00 | 34 395.00 | 24 670.00 | 59 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069 119.00 | | 3 069 119.00 | 3 069 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 260.00 | 18 166.00 | 98 094.00 | 116 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 300.00 | 143 781.00 | 99 519.00 | 243 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 547.00 | 197 842.00 | 3 354 705.00 | 3 552 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 698.00 | 20 120.00 | 1 073 579.00 | 1 093 698.00 |
BZ Autres créances | 800 189.00 | | 800 189.00 | 800 189.00 |
CF Disponibilités | 1 338 416.00 | | 1 338 416.00 | 1 338 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 785.00 | 90 120.00 | 3 453 665.00 | 3 543 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 332.00 | 287 962.00 | 6 808 370.00 | 7 096 332.00 |
CU Autres participations | 30 320.00 | 1 500.00 | 28 820.00 | 30 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124.00 | 3 000.00 | | 4 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 101 476.00 | | | 4 101 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 470 296.00 | 586 285.00 | | 470 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 546.00 | -115 989.00 | | -450 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 649.00 | 473 596.00 | | 4 125 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 111.00 | 161 111.00 | | 261 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 523.00 | 1 031 152.00 | | 1 005 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 534.00 | 324 422.00 | | 476 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 555.00 | 164 916.00 | | 99 555.00 |
EA Autres dettes | 51 671.00 | 30 256.00 | | 51 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 721.00 | 1 804 791.00 | | 2 682 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 808 370.00 | 2 278 387.00 | | 680 808 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 379.00 | 158 107.00 | 1 567 486.00 | 1 409 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 379.00 | 158 107.00 | 1 567 486.00 | 1 409 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 567 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 413.00 | 31 570.00 | | 27 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 211.00 | 31 570.00 | | 40 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 025.00 | 2 110.00 | | 25 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 708.00 | 2 110.00 | | 107 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 498.00 | 29 460.00 | | -67 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 294.00 | -201 662.00 | | -305 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 622.00 | 1 428 159.00 | | 4 184 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 168.00 | 1 544 148.00 | | 4 635 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 546.00 | -115 989.00 | | -450 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 060.00 | | 2 812 284.00 | 753 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 3 552 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 359 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 652.00 | | 2 585 531.00 | 542 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 029.00 | | 190 329.00 | 182 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 379.00 | | 36 425.00 | 28 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 598.00 | 83 859.00 | 115.00 | 112 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 443.00 | 13 952.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 69 907.00 | 115.00 | 92 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 120.00 | 71 500.00 | | 20 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 120.00 | 71 500.00 | | 20 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 205.00 | 1 000 205.00 | | 1 000 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 534.00 | 476 534.00 | | 476 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 007.00 | 214 007.00 | | 214 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 555.00 | 1 069 555.00 | | 1 069 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VB T. V. A. | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
VC Groupe et associés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 688.00 | 436 688.00 | | 436 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 111.00 | 116 667.00 | 144 444.00 | 261 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 429.00 | 522 429.00 | | 522 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 853.00 | 2 205 369.00 | 34 484.00 | 2 239 853.00 |
VW T.V.A. | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 721.00 | 2 538 277.00 | 144 444.00 | 2 682 721.00 |