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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 16 691.00 | 4 191.00 | 20 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 734.00 | 16 691.00 | 8 043.00 | 24 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
BZ Autres créances | 830 488.00 | | 830 488.00 | 830 488.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 212.00 | | 1 028 212.00 | 1 028 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 946.00 | 16 691.00 | 1 036 255.00 | 1 052 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 178.00 | | | 415 178.00 |
DL TOTAL (I) | 423 978.00 | | | 423 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 567.00 | | | 218 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 277.00 | | | 612 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 255.00 | | | 1 036 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 589.00 | | | 441 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 3 825.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 3 825.00 | | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 567.00 | 218 567.00 | | 218 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
VB T. V. A. | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 901.00 | 712 901.00 | | 712 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 958.00 | 1 028 106.00 | 3 852.00 | 1 031 958.00 |
VW T.V.A. | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 277.00 | 441 589.00 | | 612 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381 556.00 | | | 1 381 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 514 403.00 | | | 1 514 403.00 |
ST Autres comptes | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
YT Sous‐traitance | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395 186.00 | | | 1 395 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 002.00 | | | 755 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 687.00 | | | 310 687.00 |
ZE Dividendes | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 678.00 | | | 1 604 678.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |