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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 1 652.00 | 1 609.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 902.00 | 973.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176.00 | 3 554.00 | 4 622.00 | 8 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 871.00 | 3 554.00 | 54 317.00 | 57 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 976.00 | -45 838.00 | | 3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | 59 857.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | -9 581.00 | 17 320.00 | | -9 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 6 859.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 15 500.00 | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | 4 633.00 | | 16 237.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 555.00 | 5 605.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 898.00 | 43 289.00 | | 63 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 317.00 | 60 609.00 | | 54 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 898.00 | 35 663.00 | | 63 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 246 465.00 | | 246 465.00 | 246 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 608.00 | | 246 608.00 | 246 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | 11.00 | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 327.00 | 1 708.00 | | 30 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327.00 | 2 530.00 | | 30 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 639.00 | -2 530.00 | | -28 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 1 880.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 645.00 | 179 004.00 | | 254 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 502.00 | 119 146.00 | | 271 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | 59 857.00 | | -16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 1 758.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 758.00 | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |