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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 506.00 | 266.00 | 3 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 185.00 | 81 969.00 | 146 216.00 | 228 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299.00 | 4 645.00 | 37 654.00 | 42 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 446.00 | 280 498.00 | 396 948.00 | 677 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
BZ Autres créances | 183 949.00 | | 183 949.00 | 183 949.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 456.00 | | 381 456.00 | 381 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 903.00 | 280 498.00 | 778 405.00 | 1 058 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 056.00 | 190 376.00 | 118 679.00 | 309 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 246 660.00 | | | 246 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 472 078.00 | | | 472 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 405.00 | | | 778 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FM Production stockée | | | -12 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 249.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 643.00 | | | -91 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 100.00 | | | 456 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 222.00 | | | 442 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 401.00 | | 133 045.00 | 744 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 829.00 | | | 312 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 677 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 93 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 93 980.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 420.00 | | 39 065.00 | 231 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 248.00 | 130 249.00 | | 150 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 110.00 | 103 773.00 | | 90 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 26 476.00 | | 60 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
VB T. V. A. | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 574.00 | 365 574.00 | | 365 574.00 |
VW T.V.A. | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |