| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 000 000.00 | |
AP Constructions | | | 61 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 216 327.00 | |
BT Marchandises | | | 266 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 700 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 916 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
CU Autres participations | | | 78 780.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 611 252.00 | 422 493.00 | | 611 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 263.00 | 218 758.00 | | 217 263.00 |
DL TOTAL (I) | 850 516.00 | 663 251.00 | | 850 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 816.00 | 1 202 231.00 | | 1 066 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 1 428.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 288.00 | 129 210.00 | | 97 288.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 858.00 | 2 168 593.00 | | 2 065 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 374.00 | 2 831 845.00 | | 2 916 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 018.00 | 1 101 776.00 | | 1 138 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 041.00 | | 33 260.00 | 2 344 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 2 376 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 293 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 041.00 | | 32 480.00 | 262 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | 780.00 | 82 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 736.00 | 38 612.00 | | 121 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | 38 612.00 | | 121 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
UX Autres créances clients | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -140.00 | | | -140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 251.00 | 168 471.00 | 78 780.00 | 247 251.00 |