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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
AP Constructions | 555 566.00 | 4 704.00 | 550 862.00 | 555 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 995.00 | 1 621.00 | 3 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 062.00 | 6 700.00 | 841 362.00 | 848 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 211 576.00 | | 211 576.00 | 211 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 806.00 | | 238 806.00 | 238 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 868.00 | 6 700.00 | 1 080 168.00 | 1 086 868.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 943.00 | 266 872.00 | | 226 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 830.00 | 40 071.00 | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 311 773.00 | 350 943.00 | | 311 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 253.00 | | | 670 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 017.00 | 69 711.00 | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 861.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 22 549.00 | | 13 013.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 15.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 394.00 | 97 137.00 | | 768 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 168.00 | 448 080.00 | | 1 080 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 060.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 784.00 | 58 660.00 | | 73 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 954.00 | 18 588.00 | | 32 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 830.00 | 40 071.00 | | 40 830.00 |