| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 27 132.00 | 1 232.00 | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 45 382.00 | 20 261.00 | 65 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 307.00 | 72 514.00 | 28 793.00 | 101 307.00 |
BP En cours de production de services | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 462.00 | 8 024.00 | 223 439.00 | 231 462.00 |
BZ Autres créances | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CF Disponibilités | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 953.00 | 8 024.00 | 453 929.00 | 461 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 260.00 | 80 538.00 | 482 722.00 | 563 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 213 982.00 | 190 383.00 | | 213 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 390.00 | 23 599.00 | | -7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 285 791.00 | 293 182.00 | | 285 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 020.00 | 9 532.00 | | 86 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 985.00 | 133 911.00 | | 107 985.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 3 084.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 930.00 | 147 801.00 | | 196 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 722.00 | 444 982.00 | | 482 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 930.00 | 147 801.00 | | 196 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 344.00 | | 617 344.00 | 617 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 344.00 | | 617 344.00 | 617 344.00 |
FM Production stockée | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 461.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 5 045.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 6.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 188.00 | 5 039.00 | | -8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 862.00 | 447 864.00 | | 654 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 252.00 | 424 265.00 | | 662 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 390.00 | 23 599.00 | | -7 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 130.00 | | 40 947.00 | 89 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 770.00 | | 101 307.00 | 28 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 770.00 | | 33 364.00 | 28 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | | 40 947.00 | 24 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 514.00 | 8 000.00 | | 64 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | 228.00 | | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 610.00 | 7 772.00 | | 37 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 454.00 | | 6 430.00 | 14 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454.00 | | 6 430.00 | 14 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 454.00 | | 10 430.00 | 18 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 108.00 | 278 108.00 | | 278 108.00 |
VW T.V.A. | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 930.00 | 196 930.00 | | 196 930.00 |