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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 941.00 | 20 075.00 | 5 866.00 | 25 941.00 |
BF Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 991.00 | 20 075.00 | 20 916.00 | 40 991.00 |
BT Marchandises | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CF Disponibilités | 536 766.00 | | 536 766.00 | 536 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 077.00 | | 613 077.00 | 613 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 068.00 | 20 075.00 | 633 993.00 | 654 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 762.00 | | | 319 762.00 |
DL TOTAL (I) | 507 275.00 | | | 507 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 993.00 | | | 633 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 25 157.00 | 55 157.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 331 193.00 | 331 500.00 | 662 693.00 | 331 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 193.00 | 356 657.00 | 717 850.00 | 361 193.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 853.00 | | | 717 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 092.00 | | | 398 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 762.00 | | | 319 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 408.00 | | 5 583.00 | 35 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | | 5 583.00 | 20 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 947.00 | 2 128.00 | | 17 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 2 128.00 | | 17 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UP Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 991.00 | 17 220.00 | 49 771.00 | 66 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 522.00 | 36 472.00 | 15 050.00 | 51 522.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 718.00 | 76 947.00 | 49 771.00 | 126 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YT Sous‐traitance | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |