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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 768.00 | 77 444.00 | 8 325.00 | 85 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327.00 | 6 222.00 | 2 105.00 | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 104.00 | 53 546.00 | 164 558.00 | 218 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 984.00 | 232 029.00 | 706 955.00 | 938 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
BT Marchandises | 450 463.00 | | 450 463.00 | 450 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
BZ Autres créances | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
CF Disponibilités | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 924.00 | | 1 041 924.00 | 1 041 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 908.00 | 232 029.00 | 1 748 880.00 | 1 980 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 912.00 | 94 817.00 | 302 095.00 | 396 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 446.00 | -60 111.00 | | -37 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 385.00 | 22 665.00 | | 30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 166 740.00 | 136 354.00 | | 166 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 670.00 | 749 072.00 | | 818 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 669.00 | 836 942.00 | | 539 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 558.00 | 102 771.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 174.00 | 136 275.00 | | 105 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 532.00 | 118 613.00 | | 64 532.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 104 278.00 | | 7 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 140.00 | 2 047 952.00 | | 1 582 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 880.00 | 2 184 306.00 | | 1 748 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 140.00 | 1 430 970.00 | | 1 582 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 808.00 | | 150 177.00 | 788 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 112.00 | | 90 800.00 | 306 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 298.00 | | 1 470.00 | 114 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 018.00 | | 57 479.00 | 331 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 380.00 | | 428.00 | 37 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 992.00 | 60 037.00 | | 171 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 714.00 | 35 103.00 | | 59 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 316.00 | 8 128.00 | | 69 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 16 806.00 | | 42 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UX Autres créances clients | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 699.00 | 213 052.00 | 581 313.00 | 817 699.00 |
VI Groupe et associés | 539 669.00 | 539 669.00 | | 539 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VP Divers | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 583.00 | 963 936.00 | 581 313.00 | 1 568 583.00 |