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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 11 091.00 | 2 399.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 15 744.00 | 10 834.00 | 26 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 279.00 | 29 508.00 | 21 771.00 | 51 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BZ Autres créances | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 800 711.00 | | 800 711.00 | 800 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 137.00 | | 1 161 137.00 | 1 161 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 416.00 | 29 508.00 | 1 182 908.00 | 1 212 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 352.00 | 311 940.00 | | 390 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 988.00 | 78 412.00 | | 111 988.00 |
DL TOTAL (I) | 513 340.00 | 401 352.00 | | 513 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 353.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 49 072.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 324.00 | 115 879.00 | | 165 324.00 |
EA Autres dettes | 417 565.00 | 443 933.00 | | 417 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 568.00 | 609 236.00 | | 669 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 908.00 | 1 010 588.00 | | 1 182 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 913.00 | 51 804.00 | 778 716.00 | 726 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 913.00 | 51 804.00 | 778 716.00 | 726 913.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | 29 600.00 | | 45 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 708.00 | 612 382.00 | | 784 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 721.00 | 533 970.00 | | 672 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 988.00 | 78 412.00 | | 111 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 027.00 | | 4 252.00 | 47 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | | 4 252.00 | 22 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 068.00 | 8 440.00 | | 21 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 4 497.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 3 943.00 | | 11 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 239.00 | 417 239.00 | | 417 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 464.00 | 80 427.00 | 6 037.00 | 86 464.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 568.00 | 669 568.00 | | 669 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |