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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 4 990.00 | 551.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 169.00 | 4 990.00 | 1 290 179.00 | 1 295 169.00 |
BT Marchandises | 619 117.00 | | 619 117.00 | 619 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 137.00 | 1 215.00 | 21 922.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CF Disponibilités | 561 219.00 | | 561 219.00 | 561 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 070.00 | 1 215.00 | 1 452 855.00 | 1 454 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 240.00 | 6 205.00 | 2 743 034.00 | 2 749 240.00 |
CU Autres participations | 1 289 628.00 | | 1 289 628.00 | 1 289 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DH Report à nouveau | -560 167.00 | -145 242.00 | | -560 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 569.00 | -414 925.00 | | -938 569.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 33 250.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | -657 773.00 | 279 046.00 | | -657 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 605.00 | 304 133.00 | | 262 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 184.00 | 1 432 171.00 | | 2 861 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 628.00 | 193 411.00 | | 276 628.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 695.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 808.00 | 1 930 411.00 | | 3 400 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 034.00 | 2 209 457.00 | | 2 743 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 132.00 | | 7 981 132.00 | 7 981 132.00 |
FD Production vendue biens | 759 044.00 | | 759 044.00 | 759 044.00 |
FG Production vendue services | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 644.00 | | 8 750 644.00 | 8 750 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 326 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 728.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 7 000.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 691.00 | 8 728.00 | | 114 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 691.00 | -8 728.00 | | -114 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -400.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 073.00 | 9 423 225.00 | | 8 772 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 642.00 | 9 838 150.00 | | 9 710 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 569.00 | -414 925.00 | | -938 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | 1 287.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 250.00 | 1 750.00 | | 33 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 808.00 | 3 280 463.00 | 120 345.00 | 3 400 808.00 |