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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 4 506.00 | 17 762.00 | 22 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 1 596.00 | 4 840.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 679.00 | 55 677.00 | 540 002.00 | 595 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 758.00 | 61 779.00 | 599 979.00 | 661 758.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 687.00 | | 187 687.00 | 187 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 445.00 | 61 779.00 | 787 666.00 | 849 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 403.00 | -1 054.00 | | -3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 449.00 | -2 349.00 | | -229 449.00 |
DL TOTAL (I) | -232 752.00 | -3 303.00 | | -232 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 604.00 | | | 446 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 611.00 | 520.00 | | 456 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 879.00 | 2 789.00 | | 87 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 418.00 | 3 309.00 | | 1 020 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 666.00 | 6.00 | | 787 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
FG Production vendue services | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 245.00 | | 239 245.00 | 239 245.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 779.00 | |
GE Autres charges | | | 24 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 799.00 | 2 349.00 | | 468 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 449.00 | -2 349.00 | | -229 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 214 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 470.00 | | 661 758.00 | 552 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 470.00 | | 602 115.00 | 552 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 834.00 | 75 887.00 | 314 711.00 | 444 834.00 |
VI Groupe et associés | 456 611.00 | 456 611.00 | | 456 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 600.00 | | | 488 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VP Divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 691.00 | 64 316.00 | 37 375.00 | 101 691.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 429.00 | 649 482.00 | 314 711.00 | 1 018 429.00 |