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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 548.00 | 102.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650.00 | 3 548.00 | 102.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 393.00 | | 236 393.00 | 236 393.00 |
BZ Autres créances | 1 370 351.00 | | 1 370 351.00 | 1 370 351.00 |
CF Disponibilités | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 350.00 | | 1 639 350.00 | 1 639 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 242.00 | 3 548.00 | 1 641 693.00 | 1 645 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 711.00 | -9 848.00 | | 22 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 857.00 | 33 755.00 | | -223 857.00 |
DL TOTAL (I) | 142 450.00 | 366 307.00 | | 142 450.00 |
DP Provisions pour risques | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 187.00 | 1 079 879.00 | | 1 203 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 58 646.00 | | 62 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 707.00 | 121 718.00 | | 126 707.00 |
EA Autres dettes | 90 515.00 | 13 446.00 | | 90 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 056.00 | 32 703.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 002.00 | 1 306 391.00 | | 1 497 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 693.00 | 1 672 698.00 | | 1 641 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 941.00 | 1 292 946.00 | | 1 462 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
FG Production vendue services | 225 468.00 | | 225 468.00 | 225 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 382.00 | | 264 382.00 | 264 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 435.00 | 714 976.00 | | 269 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 292.00 | 681 221.00 | | 493 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 857.00 | 33 755.00 | | -223 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 1 217.00 | 3 548.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 217.00 | 3 548.00 | 2 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 242.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 703.00 | 1 259 642.00 | 34 061.00 | 1 293 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 236 393.00 | 236 393.00 | | 236 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 351.00 | 1 370 351.00 | | 1 370 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 744.00 | 1 606 744.00 | | 1 606 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 002.00 | 1 462 941.00 | 34 061.00 | 1 497 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |